Toplam nakit
₺2.483.750%12,4geçen aya göre
YÖNETİCİ ÖZETİ
Finansal durumunuz kontrol altında.
Bu hafta 5 ödeme ve 3 tahsilat planlandı. Nakit akışınız pozitif görünüyor.
Bu ay gelir
₺874.200%8,2geçen aya göre
Bu ay gider
₺426.850%3,1geçen aya göre
Bekleyen tahsilat
₺638.40012 kayıt
NAKİT AKIŞI
Aylık görünüm
GelirGider
YAKLAŞAN VADELER
Önümüzdeki 7 gün
18AĞU
Kredi kartı ödemesiŞirket kartı • ₺84.320
20AĞU
Tedarikçi ödemesiMarmara Ofis • ₺126.000
22AĞU
Alınan çek tahsilatıPortföy no: ÇK-1048 • ₺310.000
SON HAREKETLER
Güncel işlemler
ABC Yapı satış faturasıSatış • Bugün, 10:42
Ağustos ofis kirasıGider • Bugün, 09:15
Müşteri tahsilatıBanka • Dün, 16:28
Personel avansıPersonel • Dün, 14:05
HIZLI İŞLEMLER